Patrimônio líquido
R$ 791.751.463,41
classe
R$ 791.751.463,41
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 100.000,00
62
Dias úteis
86
6,08%
Fundo/Casca
ABS TOTAL FC FIF MULT
57.341.983/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABS TOTAL FC FIF MULT
57.341.983/0001-47
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 791.751.463,41 | R$ 1,137449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 19/08/2026 | R$ 791.688.189,16 | R$ 1,137358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 18/08/2026 | R$ 790.464.390,36 | R$ 1,135600 | R$ 0,00 | R$ 35.627,12 | 86 |
| 17/08/2026 | R$ 794.033.251,60 | R$ 1,140676 | R$ 0,00 | R$ 935.073,77 | 86 |
| 14/08/2026 | R$ 791.623.364,85 | R$ 1,135876 | R$ 0,00 | R$ 208.080,00 | 86 |
| 13/08/2026 | R$ 793.040.151,87 | R$ 1,137610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 12/08/2026 | R$ 792.698.129,01 | R$ 1,137120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 11/08/2026 | R$ 792.006.992,52 | R$ 1,136128 | R$ 0,00 | R$ 395.935,78 | 86 |
| 10/08/2026 | R$ 793.476.042,58 | R$ 1,137667 | R$ 0,00 | R$ 673.002,42 | 86 |
| 07/08/2026 | R$ 794.022.727,35 | R$ 1,137486 | R$ 0,00 | R$ 86.230,00 | 86 |
| 06/08/2026 | R$ 789.802.047,08 | R$ 1,131317 | R$ 10.600.000,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 05/08/2026 | R$ 780.467.101,39 | R$ 1,133153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 04/08/2026 | R$ 779.182.459,35 | R$ 1,131288 | R$ 2.200.000,00 | R$ 5.065.000,00 | 85 |
| 03/08/2026 | R$ 779.066.455,23 | R$ 1,126976 | R$ 0,00 | R$ 2.258.877,79 | 85 |
| 31/07/2026 | R$ 784.133.652,89 | R$ 1,131027 | R$ 0,00 | R$ 5.065.000,00 | 85 |
| 30/07/2026 | R$ 789.318.302,69 | R$ 1,131198 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 29/07/2026 | R$ 786.425.589,08 | R$ 1,127410 | R$ 1.078.535,31 | R$ 0,00 | 85 |
| 28/07/2026 | R$ 784.636.365,76 | R$ 1,126389 | R$ 309.701,18 | R$ 3.823.331,33 | 85 |
| 27/07/2026 | R$ 788.130.949,07 | R$ 1,126362 | R$ 291.432,35 | R$ 1.311.019,82 | 86 |
| 24/07/2026 | R$ 789.814.673,31 | R$ 1,127310 | R$ 0,00 | R$ 278.800,00 | 86 |
| 23/07/2026 | R$ 789.682.850,52 | R$ 1,126724 | R$ 45.136,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 22/07/2026 | R$ 791.567.894,34 | R$ 1,129478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |