Patrimônio líquido
R$ 80.880.697,44
classe
R$ 80.880.697,44
R$ 1,28
20/08/2026
-
31
Dias úteis
3
14,71%
Fundo/Casca
FACHESF QQM FC FI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.188.854/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FACHESF FUNDACAO CHESF DE ASSIST E SEG
Classe
FACHESF QQM FC FI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.188.854/0001-60
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.880.697,44 | R$ 1,283870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 80.838.734,63 | R$ 1,283204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 80.796.816,01 | R$ 1,282539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 80.754.533,79 | R$ 1,281867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 80.710.255,84 | R$ 1,281165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 80.667.241,66 | R$ 1,280482 | R$ 0,00 | R$ 271.181,24 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 80.895.519,85 | R$ 1,279803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 80.852.927,03 | R$ 1,279129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 80.810.141,00 | R$ 1,278452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 80.768.102,52 | R$ 1,277787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 80.725.985,27 | R$ 1,277121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 80.682.991,73 | R$ 1,276441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 80.640.059,80 | R$ 1,275761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 80.596.858,95 | R$ 1,275078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 80.554.569,15 | R$ 1,274409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 80.511.493,27 | R$ 1,273728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 80.468.230,32 | R$ 1,273043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 80.425.470,63 | R$ 1,272367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 80.382.783,39 | R$ 1,271691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 80.340.607,81 | R$ 1,271024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 80.298.393,30 | R$ 1,270356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 80.255.819,63 | R$ 1,269683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |