Patrimônio líquido
R$ 119.503.472,85
classe
R$ 119.503.472,85
R$ 1.071,78
31/07/2026
-
-
Dias
131
-
Fundo/Casca
WHG SP REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.965.466/0001-49
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG SP REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.965.466/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 119.503.472,85 | R$ 1.071,780014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 30/06/2026 | R$ 121.282.601,07 | R$ 1.087,736321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 29/05/2026 | R$ 116.905.008,91 | R$ 1.048,475405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 30/04/2026 | R$ 116.792.842,09 | R$ 1.047,469424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 31/03/2026 | R$ 116.557.099,32 | R$ 1.045,355139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 27/02/2026 | R$ 116.213.311,54 | R$ 1.042,271841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 30/01/2026 | R$ 115.938.331,99 | R$ 1.039,805657 | R$ 0,00 | R$ 590.950,00 | 131 |
| 31/12/2025 | R$ 116.210.506,05 | R$ 1.042,246680 | R$ 25.290.940,05 | R$ 0,00 | 131 |
| 28/11/2025 | R$ 90.708.746,30 | R$ 1.020,058998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 31/10/2025 | R$ 90.592.776,29 | R$ 1.018,754865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 30/09/2025 | R$ 90.436.828,38 | R$ 1.017,001163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 29/08/2025 | R$ 90.300.400,36 | R$ 1.015,466971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 31/07/2025 | R$ 90.166.236,03 | R$ 1.013,958235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 30/06/2025 | R$ 90.930.741,48 | R$ 1.022,555429 | R$ 29.720.628,39 | R$ 0,00 | 131 |
| 30/05/2025 | R$ 61.100.866,03 | R$ 996,345145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 30/04/2025 | R$ 60.124.591,75 | R$ 980,425467 | R$ 23.206.763,90 | R$ 0,00 | 130 |
| 31/03/2025 | R$ 37.581.735,31 | R$ 963,016920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 28/02/2025 | R$ 37.483.083,02 | R$ 960,488995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 31/01/2025 | R$ 37.378.414,91 | R$ 957,806916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 31/12/2024 | R$ 37.277.221,04 | R$ 955,213864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 29/11/2024 | R$ 39.054.121,24 | R$ 1.000,746220 | R$ 39.025.000,00 | R$ 0,00 | 130 |