Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,71
03/02/2025
R$ 1,00
4
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ATHENA TOTAL RETURN B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
57.499.227/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATHENA CAPITAL
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS ATHENA TOTAL RETURN B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.499.227/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/02/2025, 11h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,714837 | R$ 0,00 | R$ 49.102.055,05 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 48.977.789,20 | R$ 3,705436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 49.328.070,78 | R$ 3,731936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 48.179.153,34 | R$ 3,645015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 48.567.546,37 | R$ 3,674399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 48.685.114,42 | R$ 3,683293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 47.879.133,50 | R$ 3,622316 | R$ 0,00 | R$ 2.089.770,19 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 49.978.359,03 | R$ 3,623002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 50.443.119,20 | R$ 3,656693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 50.140.217,06 | R$ 3,634735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 49.782.455,58 | R$ 3,608801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 49.724.549,73 | R$ 3,604603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 49.589.019,79 | R$ 3,594778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 50.355.168,93 | R$ 3,650317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 49.210.459,32 | R$ 3,567336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 48.638.251,34 | R$ 3,525856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 48.830.707,90 | R$ 3,539807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 49.184.287,22 | R$ 3,565439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 49.102.223,45 | R$ 3,559490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 49.725.008,05 | R$ 3,604636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 49.260.790,99 | R$ 3,570984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 48.502.300,28 | R$ 3,516000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |