Patrimônio líquido
R$ 74.970.444,92
classe
R$ 74.970.444,92
R$ 0,84
20/08/2026
-
-
Dias
1
-10,91%
Fundo/Casca
RUBI 2 FI MULT CRÉD PRIV
57.890.176/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
RUBI 2 FI MULT CRÉD PRIV
57.890.176/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.970.444,92 | R$ 0,835272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 74.941.857,90 | R$ 0,834954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.884.849,83 | R$ 0,834319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.832.309,95 | R$ 0,833733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 74.799.334,21 | R$ 0,833366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.754.818,04 | R$ 0,832870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.834.445,34 | R$ 0,833757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.790.612,04 | R$ 0,833269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.728.256,83 | R$ 0,832574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.696.634,98 | R$ 0,832222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.644.892,32 | R$ 0,831645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.622.711,69 | R$ 0,831398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.579.638,64 | R$ 0,830918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.516.218,34 | R$ 0,830212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 74.454.171,04 | R$ 0,829520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.433.989,64 | R$ 0,829295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.387.187,97 | R$ 0,828774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.336.526,40 | R$ 0,828210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.278.273,44 | R$ 0,827561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.227.180,78 | R$ 0,826991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.182.027,24 | R$ 0,826488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 74.169.800,77 | R$ 0,826352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |