Patrimônio líquido
R$ 63.920.834,71
classe
R$ 63.920.834,71
R$ 1,16
20/08/2026
-
1
Dias úteis
5
7,93%
Fundo/Casca
ASTERI CI INCENTIVADO EM INFRA RF – RESP LIMITADA
55.089.131/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ASTERI CI INCENTIVADO EM INFRA RF – RESP LIMITADA
55.089.131/0001-89
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.920.834,71 | R$ 1,162197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 63.812.374,72 | R$ 1,160225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 63.608.332,08 | R$ 1,156515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 63.578.526,85 | R$ 1,155973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 63.324.037,91 | R$ 1,151346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 63.456.707,25 | R$ 1,153758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 63.504.789,92 | R$ 1,154633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 63.422.831,77 | R$ 1,153142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 63.377.634,20 | R$ 1,152321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 63.495.016,21 | R$ 1,154455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 63.161.225,52 | R$ 1,148386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 63.281.961,32 | R$ 1,150581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 63.204.240,89 | R$ 1,149168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 63.240.975,41 | R$ 1,149836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 63.015.336,60 | R$ 1,145733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 62.777.263,04 | R$ 1,141405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 62.519.200,80 | R$ 1,136713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 62.786.405,78 | R$ 1,141571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 62.896.574,33 | R$ 1,143574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 62.835.791,53 | R$ 1,142469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 62.562.344,63 | R$ 1,137497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 62.543.715,98 | R$ 1,137158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |