Patrimônio líquido
R$ 34.659.785,51
classe
R$ 34.659.785,51
R$ 0,74
20/08/2026
-
-
Dias
150
-34,59%
Fundo/Casca
SPECIALE CONSIGNADO FG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
50.492.641/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE CONSIGNADO FG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.492.641/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.659.785,51 | R$ 0,736339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 19/08/2026 | R$ 34.638.154,72 | R$ 0,735880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 18/08/2026 | R$ 34.616.535,07 | R$ 0,735420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 17/08/2026 | R$ 34.594.919,11 | R$ 0,734961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 14/08/2026 | R$ 34.573.326,20 | R$ 0,734502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 13/08/2026 | R$ 34.551.747,08 | R$ 0,734044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 12/08/2026 | R$ 34.530.184,14 | R$ 0,733586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 11/08/2026 | R$ 34.508.638,18 | R$ 0,733128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 10/08/2026 | R$ 34.487.100,28 | R$ 0,732670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 07/08/2026 | R$ 34.465.578,47 | R$ 0,732213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 06/08/2026 | R$ 34.444.052,11 | R$ 0,731756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 05/08/2026 | R$ 34.422.256,02 | R$ 0,731293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 04/08/2026 | R$ 34.400.475,95 | R$ 0,730830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 03/08/2026 | R$ 34.378.705,70 | R$ 0,730368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 31/07/2026 | R$ 34.356.953,15 | R$ 0,729905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 30/07/2026 | R$ 34.334.735,63 | R$ 0,729433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 29/07/2026 | R$ 34.312.536,39 | R$ 0,728962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 28/07/2026 | R$ 35.190.358,57 | R$ 0,747611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 27/07/2026 | R$ 35.168.221,53 | R$ 0,747141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 24/07/2026 | R$ 35.146.055,95 | R$ 0,746670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 23/07/2026 | R$ 35.123.926,07 | R$ 0,746200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 22/07/2026 | R$ 35.101.819,31 | R$ 0,745730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |