Patrimônio líquido
R$ 31.579.495,33
classe
R$ 31.579.495,33
R$ 0,67
02/10/2026
-
-
Dias
150
-31,35%
Fundo/Casca
SPECIALE CONSIGNADO FG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
50.492.641/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE CONSIGNADO FG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.492.641/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.579.495,33 | R$ 0,670899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 01/10/2026 | R$ 31.560.066,87 | R$ 0,670486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 30/09/2026 | R$ 31.540.633,34 | R$ 0,670073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 29/09/2026 | R$ 31.521.264,18 | R$ 0,669662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 28/09/2026 | R$ 31.501.293,53 | R$ 0,669238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 25/09/2026 | R$ 31.481.427,27 | R$ 0,668816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 24/09/2026 | R$ 32.761.438,99 | R$ 0,696009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 23/09/2026 | R$ 32.741.454,39 | R$ 0,695585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 22/09/2026 | R$ 32.721.466,14 | R$ 0,695160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 21/09/2026 | R$ 32.701.487,74 | R$ 0,694735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 18/09/2026 | R$ 32.681.524,42 | R$ 0,694311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 17/09/2026 | R$ 32.661.402,46 | R$ 0,693884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 16/09/2026 | R$ 32.641.011,67 | R$ 0,693451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 15/09/2026 | R$ 32.620.376,83 | R$ 0,693012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 14/09/2026 | R$ 32.599.758,34 | R$ 0,692574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 11/09/2026 | R$ 33.079.159,02 | R$ 0,702759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 10/09/2026 | R$ 33.058.866,80 | R$ 0,702328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 09/09/2026 | R$ 33.038.284,21 | R$ 0,701891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 08/09/2026 | R$ 33.017.699,04 | R$ 0,701453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 04/09/2026 | R$ 32.996.192,41 | R$ 0,700996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 03/09/2026 | R$ 32.974.683,02 | R$ 0,700539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 02/09/2026 | R$ 34.853.197,08 | R$ 0,740448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |