Patrimônio líquido
R$ 27.221.284,83
classe
R$ 27.221.284,83
R$ 2,24
31/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
5,07%
Fundo/Casca
UBS HIKE I FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.048.626/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS HIKE I FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.048.626/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 19h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 27.221.284,83 | R$ 2,244282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.171.986,53 | R$ 2,240217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.211.242,91 | R$ 2,243454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.214.592,40 | R$ 2,243730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.215.450,24 | R$ 2,243801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.165.499,42 | R$ 2,239683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.174.454,03 | R$ 2,240421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.148.756,68 | R$ 2,238302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.140.557,28 | R$ 2,237626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 27.169.158,11 | R$ 2,239984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 27.180.261,30 | R$ 2,240900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 27.183.426,82 | R$ 2,241161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 27.161.846,24 | R$ 2,239381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 27.150.212,85 | R$ 2,238422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 27.205.915,71 | R$ 2,243015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 27.181.037,96 | R$ 2,240964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 27.184.292,38 | R$ 2,241232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 27.192.210,56 | R$ 2,241885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 27.165.727,18 | R$ 2,239701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 27.138.196,82 | R$ 2,237432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 27.170.418,92 | R$ 2,240088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 27.199.682,82 | R$ 2,242501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |