Patrimônio líquido
R$ 57.362.882,99
classe
R$ 57.362.882,99
R$ 3.497,74
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.938.771/0001-89
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.938.771/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 10h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 57.362.882,99 | R$ 3.497,736768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 43.718.801,74 | R$ 2.665,780594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 43.652.089,73 | R$ 2.661,712788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 43.538.248,62 | R$ 2.654,771257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 43.435.999,20 | R$ 2.648,536537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 43.324.477,04 | R$ 2.641,736405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 43.009.213,32 | R$ 2.622,513007 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 38.488.142,69 | R$ 2.346,837969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 41.810.990,52 | R$ 2.549,450641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 41.806.098,06 | R$ 2.549,152321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 41.797.808,81 | R$ 2.548,646879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 41.790.387,09 | R$ 2.548,194335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 41.783.146,15 | R$ 2.547,752814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 41.775.913,60 | R$ 2.547,311805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 37.798.867,21 | R$ 2.304,808976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 37.790.669,31 | R$ 2.304,309104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 34.065.934,89 | R$ 2.077,191153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 34.044.136,67 | R$ 2.075,861992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 34.050.521,57 | R$ 2.076,251315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |