Patrimônio líquido
R$ 78.605.277,74
subclasse
R$ 78.605.277,74
R$ 1.018,67
21/10/2025
-
-
Dias
2389
-
Fundo/Casca
BOCAINA INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.553.569/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO BOCAINA INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA CRED PRIV
57.553.569/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
AWDOF1761051955
Atualizado: 22/10/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | R$ 78.605.277,74 | R$ 1.018,666440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2389 |
| 20/10/2025 | R$ 78.648.740,36 | R$ 1.019,229684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2389 |
| 17/10/2025 | R$ 78.526.248,59 | R$ 1.017,642281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2388 |
| 16/10/2025 | R$ 78.491.791,71 | R$ 1.017,195745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2388 |
| 15/10/2025 | R$ 78.437.498,61 | R$ 1.016,492146 | R$ 20.320,57 | R$ 10.160,29 | 2389 |
| 14/10/2025 | R$ 78.265.183,19 | R$ 1.014,259066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2389 |
| 13/10/2025 | R$ 78.204.455,31 | R$ 1.013,472077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2391 |
| 10/10/2025 | R$ 78.206.249,30 | R$ 1.013,495326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2391 |
| 09/10/2025 | R$ 78.288.354,44 | R$ 1.014,559348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2391 |
| 08/10/2025 | R$ 78.194.398,80 | R$ 1.013,341752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2393 |
| 07/10/2025 | R$ 78.097.232,42 | R$ 1.012,082547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2393 |
| 06/10/2025 | R$ 78.172.679,57 | R$ 1.013,060287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2393 |
| 03/10/2025 | R$ 78.135.883,25 | R$ 1.012,583434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2393 |
| 02/10/2025 | R$ 78.106.016,55 | R$ 1.012,196383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2393 |
| 01/10/2025 | R$ 78.205.648,47 | R$ 1.013,487539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2393 |
| 30/09/2025 | R$ 78.087.956,01 | R$ 1.011,962332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2393 |
| 29/09/2025 | R$ 78.832.352,11 | R$ 1.021,609157 | R$ 375.952,17 | R$ 187.976,08 | 2393 |
| 26/09/2025 | R$ 78.878.131,13 | R$ 1.022,202419 | R$ 20.434,72 | R$ 10.217,36 | 2392 |
| 25/09/2025 | R$ 78.766.322,14 | R$ 1.020,753457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2391 |
| 24/09/2025 | R$ 78.766.753,06 | R$ 1.020,759041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2391 |
| 23/09/2025 | R$ 78.741.277,00 | R$ 1.020,428890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2392 |
| 22/09/2025 | R$ 78.460.635,22 | R$ 1.016,791980 | R$ 229.773,65 | R$ 114.886,83 | 2392 |