Patrimônio líquido
R$ 148.826.559,33
classe
R$ 148.826.559,33
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
4
12,52%
Fundo/Casca
TERENZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.088.293/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TERENZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.088.293/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 148.826.559,33 | R$ 1,278027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 148.809.775,86 | R$ 1,277883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 148.843.451,14 | R$ 1,278172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 148.787.988,47 | R$ 1,277696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 148.668.438,07 | R$ 1,276669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 148.589.099,81 | R$ 1,275988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 148.520.603,15 | R$ 1,275399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 148.428.562,87 | R$ 1,274609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 148.453.691,42 | R$ 1,274825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 148.341.738,60 | R$ 1,273863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 148.275.913,22 | R$ 1,273298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 148.318.973,90 | R$ 1,273668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 148.197.128,41 | R$ 1,272622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 148.058.386,93 | R$ 1,271430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 147.962.045,66 | R$ 1,270603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 147.980.422,32 | R$ 1,270761 | R$ 0,00 | R$ 10.260.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 158.052.234,08 | R$ 1,269249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 158.140.701,07 | R$ 1,269960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 158.038.150,05 | R$ 1,269136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 157.945.944,67 | R$ 1,268396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 157.896.550,38 | R$ 1,267999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 157.697.252,91 | R$ 1,266399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |