Patrimônio líquido
R$ 1.255.251,20
classe
R$ 1.255.251,20
R$ 0,64
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-11,66%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA
49.748.928/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA
49.748.928/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.255.251,20 | R$ 0,638230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.258.046,56 | R$ 0,639651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.271.512,12 | R$ 0,646498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.264.683,27 | R$ 0,643026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.270.070,73 | R$ 0,645765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.274.763,70 | R$ 0,648151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.259.454,05 | R$ 0,640367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.258.102,96 | R$ 0,639680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.249.640,18 | R$ 0,635377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.252.343,73 | R$ 0,636752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.259.565,62 | R$ 0,640424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.268.528,19 | R$ 0,644981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.269.963,14 | R$ 0,645710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.264.304,67 | R$ 0,642833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.262.468,90 | R$ 0,641900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.261.762,26 | R$ 0,641541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.266.886,76 | R$ 0,644146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.267.682,73 | R$ 0,644551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.262.839,44 | R$ 0,642088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.253.099,66 | R$ 0,637136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.239.703,91 | R$ 0,630325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.246.146,72 | R$ 0,633601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |