Patrimônio líquido
R$ 6.969.781,06
classe
R$ 6.969.781,06
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 100,00
12
Dias úteis
129
-3,14%
Fundo/Casca
CLASSE I FIA RESP LIMITADA - ZSYS MOLITOR
57.583.715/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ZSYS CAPITAL
Classe
CLASSE I FIA RESP LIMITADA - ZSYS MOLITOR
57.583.715/0001-31
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.969.781,06 | R$ 1,056882 | R$ 60.000,00 | R$ 26.000,00 | 129 |
| 19/08/2026 | R$ 6.979.070,94 | R$ 1,063478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 18/08/2026 | R$ 6.932.199,05 | R$ 1,056336 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 17/08/2026 | R$ 6.932.784,53 | R$ 1,062556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 14/08/2026 | R$ 6.920.894,95 | R$ 1,060734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 13/08/2026 | R$ 6.893.345,81 | R$ 1,056512 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 12/08/2026 | R$ 6.821.003,98 | R$ 1,046943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 11/08/2026 | R$ 6.824.991,73 | R$ 1,047555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 10/08/2026 | R$ 6.984.264,01 | R$ 1,072002 | R$ 47.300,00 | R$ 100.000,00 | 126 |
| 07/08/2026 | R$ 7.042.108,17 | R$ 1,072785 | R$ 20.294,39 | R$ 0,00 | 125 |
| 06/08/2026 | R$ 7.101.117,20 | R$ 1,084901 | R$ 0,00 | R$ 72.845,45 | 124 |
| 05/08/2026 | R$ 7.227.464,36 | R$ 1,092992 | R$ 5.731,61 | R$ 0,00 | 126 |
| 04/08/2026 | R$ 7.250.597,42 | R$ 1,097361 | R$ 10.175,64 | R$ 0,00 | 126 |
| 03/08/2026 | R$ 7.273.132,59 | R$ 1,102318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/07/2026 | R$ 7.217.439,30 | R$ 1,093877 | R$ 0,00 | R$ 499,82 | 125 |
| 30/07/2026 | R$ 7.218.204,64 | R$ 1,093918 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 126 |
| 29/07/2026 | R$ 7.160.372,09 | R$ 1,083352 | R$ 0,00 | R$ 9.627,21 | 126 |
| 28/07/2026 | R$ 7.304.439,58 | R$ 1,103665 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 27/07/2026 | R$ 7.282.479,64 | R$ 1,100573 | R$ 28.900,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 24/07/2026 | R$ 7.289.559,94 | R$ 1,106033 | R$ 0,00 | R$ 5.235,32 | 126 |
| 23/07/2026 | R$ 7.399.587,94 | R$ 1,121921 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 22/07/2026 | R$ 7.361.153,88 | R$ 1,116546 | R$ 7.000,00 | R$ 28.000,00 | 127 |