Patrimônio líquido
R$ 320.571.111,22
classe
R$ 320.571.111,22
R$ 1,21
20/08/2026
-
37
Dias úteis
134
11,89%
Fundo/Casca
MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.090.774/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.090.774/0001-78
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 320.571.111,22 | R$ 1,212270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 19/08/2026 | R$ 320.034.972,97 | R$ 1,210242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 18/08/2026 | R$ 319.747.251,84 | R$ 1,209154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 17/08/2026 | R$ 319.592.097,49 | R$ 1,208568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 14/08/2026 | R$ 319.141.775,88 | R$ 1,206865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 13/08/2026 | R$ 319.164.027,41 | R$ 1,206949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 12/08/2026 | R$ 319.125.222,27 | R$ 1,206802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 11/08/2026 | R$ 318.751.140,82 | R$ 1,205387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 10/08/2026 | R$ 318.639.235,14 | R$ 1,204964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 07/08/2026 | R$ 318.449.253,78 | R$ 1,204246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 06/08/2026 | R$ 317.783.426,61 | R$ 1,201728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 05/08/2026 | R$ 317.960.001,90 | R$ 1,202396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 04/08/2026 | R$ 317.619.038,10 | R$ 1,201106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 03/08/2026 | R$ 317.540.748,38 | R$ 1,200810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 31/07/2026 | R$ 317.132.324,91 | R$ 1,199266 | R$ 0,00 | R$ 482.418,58 | 134 |
| 30/07/2026 | R$ 317.538.049,30 | R$ 1,198976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 29/07/2026 | R$ 316.953.216,37 | R$ 1,196768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 28/07/2026 | R$ 317.550.827,58 | R$ 1,199024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 27/07/2026 | R$ 317.839.014,36 | R$ 1,200113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 24/07/2026 | R$ 317.441.072,33 | R$ 1,198610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 23/07/2026 | R$ 316.973.418,99 | R$ 1,196844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 22/07/2026 | R$ 316.611.095,30 | R$ 1,195476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |