Patrimônio líquido
R$ 128.523.377,18
classe
R$ 128.523.377,18
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
16,55%
Fundo/Casca
ALPAMAYO FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
56.430.872/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALPAMAYO FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
56.430.872/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 128.523.377,18 | R$ 1,250227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 128.498.774,65 | R$ 1,249988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 127.878.093,44 | R$ 1,243950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 128.964.474,03 | R$ 1,254518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.862.445,62 | R$ 1,253526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 128.482.580,34 | R$ 1,249831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 128.081.104,23 | R$ 1,245925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 128.034.130,90 | R$ 1,245468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 129.542.351,05 | R$ 1,260140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 130.093.742,49 | R$ 1,265503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 131.050.500,31 | R$ 1,274810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 132.394.198,36 | R$ 1,287881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 132.279.398,60 | R$ 1,286765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 131.564.252,72 | R$ 1,279808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 130.998.536,97 | R$ 1,274305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 130.696.423,65 | R$ 1,271366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 129.054.874,65 | R$ 1,255398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 130.371.418,87 | R$ 1,268204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 129.942.037,48 | R$ 1,264028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 129.132.372,98 | R$ 1,256151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 130.326.111,19 | R$ 1,267764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 130.632.066,56 | R$ 1,270740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |