Patrimônio líquido
R$ 51.938.538,59
classe
R$ 51.938.538,59
R$ 1,28
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,63%
Fundo/Casca
TREND PE XXV FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
55.177.071/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XXV FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
55.177.071/0001-56
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 51.938.538,59 | R$ 1,278033 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 51.911.743,14 | R$ 1,277374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 19/08/2026 | R$ 51.885.077,38 | R$ 1,276718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 18/08/2026 | R$ 51.858.731,96 | R$ 1,276069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 17/08/2026 | R$ 51.830.228,24 | R$ 1,275368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 14/08/2026 | R$ 51.802.507,81 | R$ 1,274686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 13/08/2026 | R$ 51.775.325,86 | R$ 1,274017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 12/08/2026 | R$ 51.748.223,83 | R$ 1,273350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 11/08/2026 | R$ 51.720.957,19 | R$ 1,272679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 10/08/2026 | R$ 51.693.988,86 | R$ 1,272016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 07/08/2026 | R$ 51.667.073,54 | R$ 1,271353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 06/08/2026 | R$ 51.640.261,72 | R$ 1,270694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 05/08/2026 | R$ 51.613.139,45 | R$ 1,270026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 04/08/2026 | R$ 51.586.085,70 | R$ 1,269360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 03/08/2026 | R$ 51.559.225,27 | R$ 1,268700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 31/07/2026 | R$ 51.532.108,29 | R$ 1,268032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 30/07/2026 | R$ 51.504.757,91 | R$ 1,267359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 29/07/2026 | R$ 51.477.559,43 | R$ 1,266690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 28/07/2026 | R$ 51.450.297,27 | R$ 1,266019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 27/07/2026 | R$ 51.423.434,88 | R$ 1,265358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 24/07/2026 | R$ 51.396.614,44 | R$ 1,264698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |
| 23/07/2026 | R$ 51.369.577,39 | R$ 1,264033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1967 |