Patrimônio líquido
R$ 105.973.918,09
classe
R$ 105.973.918,09
R$ 116,79
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1
5,82%
Fundo/Casca
RBR FRG FOF IMOBILIÁRIO FIF - CIC MULT – RESP LIMITADA
57.305.649/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY
Classe
RBR FRG FOF IMOBILIÁRIO FIF - CIC MULT – RESP LIMITADA
57.305.649/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.973.918,09 | R$ 116,794583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 106.869.935,88 | R$ 117,782090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 106.743.606,94 | R$ 117,642862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 106.677.299,44 | R$ 117,569784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.579.469,44 | R$ 118,564072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.773.756,84 | R$ 118,778198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 108.581.959,32 | R$ 119,668923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 108.375.198,91 | R$ 119,441051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 109.191.572,62 | R$ 120,340782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 109.743.693,62 | R$ 120,949278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 109.539.890,22 | R$ 120,724665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 109.854.692,93 | R$ 121,071612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 109.975.408,96 | R$ 121,204654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 110.242.692,56 | R$ 121,499229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 111.500.338,84 | R$ 122,885289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 111.112.681,68 | R$ 122,458050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 110.799.453,11 | R$ 122,112838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 110.957.786,70 | R$ 122,287339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 110.844.196,10 | R$ 122,162150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 111.221.982,40 | R$ 122,578511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 111.155.606,55 | R$ 122,505357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.993.575,02 | R$ 123,428888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |