Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
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17/07/2025
-
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
AMB CRÉDITO BANCÁRIO FC RF CRÉD PRIV
57.227.445/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AMB CRÉDITO BANCÁRIO FC RF CRÉD PRIV
57.227.445/0001-26
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 03/10/2025, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,082932 | R$ 0,00 | R$ 11.087.765,96 | 0 |
| 14/07/2025 | R$ 11.092.815,37 | R$ 1,083425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 11/07/2025 | R$ 11.090.089,39 | R$ 1,083159 | R$ 0,00 | R$ 5.922,05 | 75 |
| 10/07/2025 | R$ 11.088.958,18 | R$ 1,082471 | R$ 0,00 | R$ 332.111,33 | 76 |
| 09/07/2025 | R$ 11.414.989,13 | R$ 1,081894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 08/07/2025 | R$ 11.408.867,82 | R$ 1,081314 | R$ 0,00 | R$ 40.981,92 | 78 |
| 07/07/2025 | R$ 11.443.582,58 | R$ 1,080722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 04/07/2025 | R$ 11.437.187,19 | R$ 1,080118 | R$ 0,00 | R$ 152.375,48 | 79 |
| 03/07/2025 | R$ 11.583.088,23 | R$ 1,079515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 02/07/2025 | R$ 11.576.664,28 | R$ 1,078916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 01/07/2025 | R$ 11.570.132,61 | R$ 1,078307 | R$ 0,00 | R$ 502.417,50 | 80 |
| 30/06/2025 | R$ 12.066.148,06 | R$ 1,077736 | R$ 0,00 | R$ 7.550,00 | 80 |
| 27/06/2025 | R$ 12.067.203,05 | R$ 1,077156 | R$ 0,00 | R$ 100.530,00 | 80 |
| 26/06/2025 | R$ 12.160.990,64 | R$ 1,076559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 25/06/2025 | R$ 12.154.460,68 | R$ 1,075981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 24/06/2025 | R$ 12.147.955,30 | R$ 1,075405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 23/06/2025 | R$ 12.141.149,12 | R$ 1,074803 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 80 |
| 20/06/2025 | R$ 12.150.595,41 | R$ 1,074223 | R$ 1.710,93 | R$ 0,00 | 80 |
| 18/06/2025 | R$ 12.142.419,53 | R$ 1,073651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 17/06/2025 | R$ 12.131.911,39 | R$ 1,072722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |