Patrimônio líquido
R$ 37.967.624,46
classe
R$ 37.967.624,46
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
12,32%
Fundo/Casca
VRP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.285.759/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VRP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.285.759/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.967.624,46 | R$ 1,262209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.962.495,38 | R$ 1,262038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.972.717,25 | R$ 1,262378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.958.285,74 | R$ 1,261898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.928.194,03 | R$ 1,260898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.902.877,92 | R$ 1,260056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.883.681,97 | R$ 1,259418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.861.963,50 | R$ 1,258696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.864.578,28 | R$ 1,258783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.839.338,93 | R$ 1,257944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.825.518,87 | R$ 1,257484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.833.469,91 | R$ 1,257749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.803.620,07 | R$ 1,256756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.769.624,91 | R$ 1,255626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.745.811,22 | R$ 1,254835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.753.624,99 | R$ 1,255094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.708.477,55 | R$ 1,253593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.729.324,10 | R$ 1,254286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.703.465,12 | R$ 1,253427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.677.787,11 | R$ 1,252573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.674.428,22 | R$ 1,252461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.623.062,51 | R$ 1,250754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |