Patrimônio líquido
R$ 95.343.049,58
classe
R$ 95.343.049,58
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
2
15,25%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FI RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
57.070.309/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
CLASSE ÚNICA DO POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FI RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
57.070.309/0001-75
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.343.049,58 | R$ 1,293012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 95.286.033,78 | R$ 1,292239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 95.165.089,33 | R$ 1,290599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 95.120.991,55 | R$ 1,290001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 95.081.017,16 | R$ 1,289458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 95.050.370,51 | R$ 1,289043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 94.999.047,97 | R$ 1,288347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 94.944.718,42 | R$ 1,287610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 94.903.977,89 | R$ 1,287057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 94.828.038,93 | R$ 1,286028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 94.786.109,02 | R$ 1,285459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 94.723.408,83 | R$ 1,284609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 94.674.649,39 | R$ 1,283947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 94.608.151,73 | R$ 1,283046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 94.538.549,00 | R$ 1,282102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 94.482.915,78 | R$ 1,281347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 94.410.340,70 | R$ 1,280363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 94.366.428,74 | R$ 1,279767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 94.288.239,32 | R$ 1,278707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 94.245.021,96 | R$ 1,278121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 94.228.470,18 | R$ 1,277896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 94.181.268,06 | R$ 1,277256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |