Patrimônio líquido
R$ 18.364.109,78
classe
R$ 18.364.109,78
R$ 1,15
19/08/2026
-
15
Dias úteis
2
7,92%
Fundo/Casca
G5 NOACH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA
55.112.047/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 NOACH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA
55.112.047/0001-39
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.364.109,78 | R$ 1,154241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.315.176,42 | R$ 1,151165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 18.314.725,55 | R$ 1,151137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 18.241.016,20 | R$ 1,146504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 18.269.969,67 | R$ 1,148324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 18.288.763,11 | R$ 1,149505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 18.265.575,09 | R$ 1,148048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 18.258.446,29 | R$ 1,147600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 18.269.903,14 | R$ 1,148320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 18.189.839,06 | R$ 1,143287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 18.215.983,66 | R$ 1,144931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 18.196.705,97 | R$ 1,143719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 18.201.437,08 | R$ 1,144016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 18.157.824,47 | R$ 1,141275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 18.102.917,44 | R$ 1,137824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 18.041.962,51 | R$ 1,133993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 18.097.991,26 | R$ 1,137515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 18.121.646,79 | R$ 1,139001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 18.108.164,41 | R$ 1,138154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 18.042.073,88 | R$ 1,134000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.057.344,13 | R$ 1,134960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 18.107.015,16 | R$ 1,138082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |