Fundos | ANBIMA Data

classe

JBONDS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

55.228.974/0001-19

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

30/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JBONDS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

55.228.974/0001-19

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PORTO ASSET

JBONDS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

55.228.974/0001-19

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 16h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2025	R$ 0,00	R$ 1,035789	R$ 0,00	R$ 103.572.380,00	0
29/04/2025	R$ 104.370.464,00	R$ 1,043705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 104.109.509,69	R$ 1,041095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 103.920.192,65	R$ 1,039202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 103.594.716,89	R$ 1,035947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 103.502.651,11	R$ 1,035027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 103.008.113,83	R$ 1,030081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 102.933.507,83	R$ 1,029335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 102.491.025,26	R$ 1,024910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 102.396.212,68	R$ 1,023962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 101.865.095,47	R$ 1,018651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 101.471.731,66	R$ 1,014717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 102.019.480,22	R$ 1,020195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 100.827.532,34	R$ 1,008275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 102.019.736,00	R$ 1,020197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 101.693.153,16	R$ 1,016932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 102.834.488,81	R$ 1,028345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 103.130.789,01	R$ 1,031308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 103.102.869,37	R$ 1,031029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 103.005.496,01	R$ 1,030055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 102.791.543,32	R$ 1,027915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 102.758.415,97	R$ 1,027584	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.