Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
26/03/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ALVORADA FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
54.856.139/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ALVORADA FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
54.856.139/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/05/2025, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,029224 | R$ 0,00 | R$ 1.688.432,95 | 0 |
| 25/03/2025 | R$ 1.686.278,24 | R$ 1,027910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 1.685.426,17 | R$ 1,027391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 1.683.363,57 | R$ 1,026133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 1.681.395,59 | R$ 1,024934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 1.680.265,90 | R$ 1,024245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 1.680.573,73 | R$ 1,024433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 1.680.085,32 | R$ 1,024135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 1.681.323,63 | R$ 1,024890 | R$ 0,00 | R$ 45,60 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 1.681.879,54 | R$ 1,025201 | R$ 0,00 | R$ 354.087,85 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 2.035.704,83 | R$ 1,025069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 2.035.847,36 | R$ 1,025140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 2.036.852,08 | R$ 1,025646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 2.033.337,13 | R$ 1,023876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 2.034.767,72 | R$ 1,024597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 2.037.525,52 | R$ 1,025985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.038.555,57 | R$ 1,026504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 2.034.102,35 | R$ 1,024262 | R$ 0,00 | R$ 496,40 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 2.033.284,73 | R$ 1,023600 | R$ 0,00 | R$ 326.268,57 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 2.355.968,47 | R$ 1,022045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 2.356.554,06 | R$ 1,022299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 2.354.189,92 | R$ 1,021273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |