Patrimônio líquido
R$ 251.306.964,49
classe
R$ 251.306.964,49
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 25.000,00
61
Dias corridos
134
2,10%
Fundo/Casca
NEO VITALE II FIF MULT RESP LIMITADA
57.438.524/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO VITALE II FIF MULT RESP LIMITADA
57.438.524/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 251.306.964,49 | R$ 1,065115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 19/08/2026 | R$ 251.337.918,19 | R$ 1,065246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 18/08/2026 | R$ 250.317.531,10 | R$ 1,060921 | R$ 0,00 | R$ 25.183,05 | 134 |
| 17/08/2026 | R$ 251.145.403,90 | R$ 1,064323 | R$ 0,00 | R$ 2.534.047,04 | 134 |
| 14/08/2026 | R$ 253.273.147,68 | R$ 1,062618 | R$ 0,00 | R$ 42.972,76 | 134 |
| 13/08/2026 | R$ 254.890.959,42 | R$ 1,069225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 12/08/2026 | R$ 253.360.469,28 | R$ 1,062804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 11/08/2026 | R$ 254.321.218,90 | R$ 1,066835 | R$ 0,00 | R$ 340.923,21 | 134 |
| 10/08/2026 | R$ 256.539.843,32 | R$ 1,074701 | R$ 0,00 | R$ 4.239.512,43 | 134 |
| 07/08/2026 | R$ 261.096.941,56 | R$ 1,076009 | R$ 0,00 | R$ 73.220,22 | 134 |
| 06/08/2026 | R$ 259.883.147,20 | R$ 1,070707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 05/08/2026 | R$ 262.045.081,26 | R$ 1,079614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 04/08/2026 | R$ 263.100.980,70 | R$ 1,083964 | R$ 0,00 | R$ 58.386,50 | 134 |
| 03/08/2026 | R$ 262.968.426,88 | R$ 1,083178 | R$ 0,00 | R$ 1.473.211,90 | 134 |
| 31/07/2026 | R$ 262.436.710,15 | R$ 1,074966 | R$ 0,00 | R$ 2.636.539,93 | 134 |
| 30/07/2026 | R$ 264.171.736,24 | R$ 1,071310 | R$ 594.750,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 29/07/2026 | R$ 261.780.532,83 | R$ 1,064008 | R$ 343.785,31 | R$ 0,00 | 134 |
| 28/07/2026 | R$ 261.627.212,26 | R$ 1,064783 | R$ 49.701,18 | R$ 21.250,00 | 134 |
| 27/07/2026 | R$ 257.819.172,28 | R$ 1,049399 | R$ 291.432,35 | R$ 8.663.188,59 | 134 |
| 24/07/2026 | R$ 265.270.803,10 | R$ 1,045772 | R$ 45.136,00 | R$ 16.980,00 | 134 |
| 23/07/2026 | R$ 263.559.646,23 | R$ 1,039136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 22/07/2026 | R$ 264.538.513,24 | R$ 1,042995 | R$ 922.350,00 | R$ 0,00 | 134 |