Patrimônio líquido
R$ 16.874.003,51
classe
R$ 16.874.003,51
R$ 1,27
19/08/2026
-
16
Dias úteis
4
13,84%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS
57.378.397/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS
57.378.397/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.874.003,51 | R$ 1,267957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 16.865.290,83 | R$ 1,267303 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 17.006.960,82 | R$ 1,266682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 16.997.246,58 | R$ 1,265959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 16.987.761,28 | R$ 1,265252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 16.979.421,47 | R$ 1,264631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 16.965.553,93 | R$ 1,263598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 16.963.881,73 | R$ 1,263474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 16.955.188,82 | R$ 1,262826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 16.942.709,93 | R$ 1,261897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 16.938.488,90 | R$ 1,261582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 16.928.689,80 | R$ 1,260853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 16.916.420,37 | R$ 1,259939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 16.907.388,43 | R$ 1,259266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 16.903.910,39 | R$ 1,259007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 16.888.048,59 | R$ 1,257826 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 11.893.044,95 | R$ 1,258354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 11.891.932,37 | R$ 1,258237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 11.883.479,44 | R$ 1,257342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 11.880.893,78 | R$ 1,257069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 11.866.874,63 | R$ 1,255585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 11.863.603,45 | R$ 1,255239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |