Patrimônio líquido
R$ 617.437.990,14
classe
R$ 617.437.990,14
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
4
14,62%
Fundo/Casca
ESMERALDA OPPORTUNA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.285.541/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ESMERALDA OPPORTUNA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.285.541/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 617.437.990,14 | R$ 1,279066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 617.122.347,91 | R$ 1,278412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 616.795.582,35 | R$ 1,277735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 616.480.316,25 | R$ 1,277082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 616.157.949,65 | R$ 1,276415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 615.857.985,56 | R$ 1,275793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 615.525.858,26 | R$ 1,275105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 615.204.304,97 | R$ 1,274439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 614.881.566,97 | R$ 1,273770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 614.564.344,97 | R$ 1,273113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 614.254.187,90 | R$ 1,272471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 613.927.341,48 | R$ 1,271794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 613.607.964,57 | R$ 1,271132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 613.296.193,30 | R$ 1,270486 | R$ 0,00 | R$ 604.876,21 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 613.584.694,30 | R$ 1,269832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 613.260.126,57 | R$ 1,269160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 612.939.294,52 | R$ 1,268496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 612.621.488,36 | R$ 1,267838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 612.302.377,66 | R$ 1,267178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 611.982.122,97 | R$ 1,266515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 611.658.927,87 | R$ 1,265846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 611.340.040,15 | R$ 1,265186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |