Patrimônio líquido
R$ 32.177.577,38
classe
R$ 32.177.577,38
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias úteis
4
8,81%
Fundo/Casca
MK ITAÚ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
54.760.175/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MK ITAÚ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
54.760.175/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.177.577,38 | R$ 1,171873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 32.116.015,30 | R$ 1,169631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 31.987.716,31 | R$ 1,164958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 31.982.790,35 | R$ 1,164779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 31.830.695,49 | R$ 1,159240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 31.891.719,60 | R$ 1,161462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 31.919.799,68 | R$ 1,162485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 31.885.782,62 | R$ 1,161246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 31.854.854,17 | R$ 1,160120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 31.902.793,60 | R$ 1,161866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 31.734.276,34 | R$ 1,155728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 31.802.023,15 | R$ 1,158196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 31.767.621,89 | R$ 1,156943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 31.785.834,40 | R$ 1,157606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 31.678.607,51 | R$ 1,153701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 31.549.309,27 | R$ 1,148992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 31.423.041,06 | R$ 1,144393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 31.554.170,98 | R$ 1,149169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 31.615.235,14 | R$ 1,151393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 31.594.771,27 | R$ 1,150648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 31.450.264,77 | R$ 1,145385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 31.453.885,14 | R$ 1,145517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |