Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FIF RF RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

57.823.778/0001-18

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.649.585.383,96

Valor da cota

R$ 1,27

21/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,79%

Estruturação da classe

ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FIF RF RESP LIMITADA

57.823.778/0001-18

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FIF RF RESP LIMITADA

57.823.778/0001-18

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 08h28

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/08/2026	R$ 1.649.585.383,96	R$ 1,271549	-	-	-
20/08/2026	R$ 1.648.717.240,39	R$ 1,270880	R$ 19.532.294,18	R$ 76.401,69	13
19/08/2026	R$ 1.628.424.237,57	R$ 1,270227	R$ 0,00	R$ 0,00	13
18/08/2026	R$ 1.627.587.600,17	R$ 1,269574	R$ 0,00	R$ 0,00	13
17/08/2026	R$ 1.626.723.119,72	R$ 1,268900	R$ 816.611,49	R$ 478,44	13
14/08/2026	R$ 1.625.053.564,06	R$ 1,268234	R$ 7.255.303,00	R$ 816.857,60	13
13/08/2026	R$ 1.617.769.634,39	R$ 1,267572	R$ 0,00	R$ 0,00	13
12/08/2026	R$ 1.616.926.218,13	R$ 1,266911	R$ 19.302,36	R$ 0,00	13
11/08/2026	R$ 1.616.074.236,33	R$ 1,266258	R$ 0,00	R$ 0,00	13
10/08/2026	R$ 1.615.225.971,22	R$ 1,265594	R$ 5.630.692,16	R$ 456.967,32	13
07/08/2026	R$ 1.609.212.347,28	R$ 1,264933	R$ 61.950,12	R$ 37.109,49	13
06/08/2026	R$ 1.608.341.333,85	R$ 1,264268	R$ 0,00	R$ 578.196,91	13
05/08/2026	R$ 1.608.070.968,02	R$ 1,263601	R$ 1.903.793,78	R$ 108.915,12	13
04/08/2026	R$ 1.605.433.955,81	R$ 1,262939	R$ 0,00	R$ 7.316,38	13
03/08/2026	R$ 1.604.599.646,52	R$ 1,262277	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/07/2026	R$ 1.603.754.199,69	R$ 1,261612	R$ 7.456.677,65	R$ 2.132.138,09	13
30/07/2026	R$ 1.597.581.821,44	R$ 1,260943	R$ 1.071.361,65	R$ 9.475.522,06	13
29/07/2026	R$ 1.605.133.729,78	R$ 1,260273	R$ 654.623,05	R$ 0,00	13
28/07/2026	R$ 1.603.642.433,46	R$ 1,259616	R$ 137.772,02	R$ 0,00	13
27/07/2026	R$ 1.602.668.404,06	R$ 1,258959	R$ 0,00	R$ 0,00	13
24/07/2026	R$ 1.601.823.132,30	R$ 1,258295	R$ 0,00	R$ 12.563,07	13
23/07/2026	R$ 1.600.989.478,89	R$ 1,257631	R$ 238.369,54	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.