Patrimônio líquido
R$ 25.281.387,49
classe
R$ 25.281.387,49
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
3
12,14%
Fundo/Casca
CAMAFEU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.137.857/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAMAFEU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.137.857/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.281.387,49 | R$ 1,264069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 25.280.969,11 | R$ 1,264048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 25.285.048,29 | R$ 1,264252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 25.274.675,99 | R$ 1,263733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 25.253.368,25 | R$ 1,262668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 25.239.512,95 | R$ 1,261975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 25.227.226,50 | R$ 1,261361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 25.211.733,08 | R$ 1,260586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 25.215.637,70 | R$ 1,260781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 25.198.619,13 | R$ 1,259930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 25.187.033,21 | R$ 1,259351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 25.192.482,36 | R$ 1,259624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 25.171.212,47 | R$ 1,258560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 25.149.514,05 | R$ 1,257475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 25.132.041,07 | R$ 1,256602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 25.137.564,75 | R$ 1,256878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 25.107.283,27 | R$ 1,255364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 25.122.151,26 | R$ 1,256107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 25.104.492,69 | R$ 1,255224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 25.089.419,93 | R$ 1,254470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 25.083.854,70 | R$ 1,254192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 25.051.555,20 | R$ 1,252577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |