Patrimônio líquido
R$ 83.985.609,01
classe
R$ 83.985.609,01
R$ 1,27
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
13,76%
Fundo/Casca
AGBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
57.187.727/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
AGBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
57.187.727/0001-47
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.985.609,01 | R$ 1,269610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 83.947.381,69 | R$ 1,269033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 83.950.338,14 | R$ 1,269077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 83.908.957,02 | R$ 1,268452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 83.863.970,77 | R$ 1,267772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 83.807.534,88 | R$ 1,266918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 83.764.825,66 | R$ 1,266273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 83.695.832,44 | R$ 1,265230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 83.681.065,38 | R$ 1,265007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 83.629.387,14 | R$ 1,264225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 83.584.969,87 | R$ 1,263554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 83.551.975,33 | R$ 1,263055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 83.508.822,15 | R$ 1,262403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 83.444.481,24 | R$ 1,261430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 83.410.419,36 | R$ 1,260915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 83.394.790,59 | R$ 1,260679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 83.319.339,67 | R$ 1,259538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 83.337.613,23 | R$ 1,259815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 83.328.057,29 | R$ 1,259670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 83.275.232,87 | R$ 1,258872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 83.268.376,56 | R$ 1,258768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 83.169.204,82 | R$ 1,257269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |