Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
03/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-97,70%
Fundo/Casca
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO AGEM MM AÇÕES
57.605.877/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO AGEM MM AÇÕES
57.605.877/0001-23
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 06/08/2026, 01h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,919316 | R$ 0,00 | R$ 2.831.020,84 | 0 |
| 31/07/2026 | R$ 2.839.251,06 | R$ 0,921989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.837.903,98 | R$ 0,921551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.836.568,17 | R$ 0,921117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.835.233,01 | R$ 0,920684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.833.903,19 | R$ 0,920252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.832.575,77 | R$ 0,919821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.831.249,77 | R$ 0,919390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.829.915,00 | R$ 0,918957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.828.582,44 | R$ 0,918524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.827.250,05 | R$ 0,918092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 2.825.915,46 | R$ 0,917658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 2.824.599,02 | R$ 0,917231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 2.823.275,51 | R$ 0,916801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 2.821.949,00 | R$ 0,916370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 2.820.623,26 | R$ 0,915940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 2.819.302,90 | R$ 0,915511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 2.817.988,13 | R$ 0,915084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 2.816.668,14 | R$ 0,914655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 2.815.343,07 | R$ 0,914225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 2.813.998,77 | R$ 0,913789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 2.812.641,12 | R$ 0,913348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |