Patrimônio líquido
R$ 25.355.132,54
classe
R$ 25.355.132,54
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
15
10,39%
Fundo/Casca
XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FI RF LP
57.242.432/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FI RF LP
57.242.432/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.355.132,54 | R$ 1,148751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 25.300.168,86 | R$ 1,146261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 25.206.481,92 | R$ 1,142016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 25.203.345,01 | R$ 1,141874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 25.108.038,96 | R$ 1,137556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 25.122.557,10 | R$ 1,138214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 25.130.010,01 | R$ 1,138551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 25.109.600,77 | R$ 1,137627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 25.094.390,79 | R$ 1,136938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 25.136.324,93 | R$ 1,138837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 25.020.350,73 | R$ 1,133583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 25.049.627,08 | R$ 1,134910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 25.028.782,44 | R$ 1,133965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 25.035.519,03 | R$ 1,134270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 24.949.396,93 | R$ 1,130368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 24.851.015,01 | R$ 1,125911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 24.736.184,28 | R$ 1,120709 | R$ 0,00 | R$ 135.512,55 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 24.988.868,42 | R$ 1,125988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 25.033.157,10 | R$ 1,127984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 25.026.794,47 | R$ 1,127697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 24.943.356,94 | R$ 1,123938 | R$ 0,00 | R$ 1.175.000,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 26.115.657,07 | R$ 1,123821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |