Patrimônio líquido
R$ 84.000.000,01
classe
R$ 84.000.000,01
R$ 1.000,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.736.857/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.736.857/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 84.000.000,01 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 3.859.406,71 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 86.460.751,72 | R$ 1.029,294663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 85.194.394,70 | R$ 1.014,218985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 84.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 3.703.284,70 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 86.464.209,71 | R$ 1.029,335830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 85.101.978,62 | R$ 1.013,118793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 84.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 3.850.753,84 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 86.523.562,72 | R$ 1.030,042413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 85.159.571,33 | R$ 1.013,804421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 84.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 4.101.857,75 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 86.649.686,62 | R$ 1.031,543888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 85.283.436,71 | R$ 1.015,279008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 84.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 86.490.714,45 | R$ 1.029,651363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 85.260.814,52 | R$ 1.015,009697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 84.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 86.103.226,24 | R$ 1.025,038408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 85.059.638,59 | R$ 1.012,614745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 87.130.799,52 | R$ 1.037,271423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 85.977.780,52 | R$ 1.023,545006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |