Patrimônio líquido
R$ 12.275.848,72
classe
R$ 12.275.848,72
R$ 124,68
19/08/2026
-
33
Dias úteis
1
11,30%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 BRICKELL
54.793.790/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 BRICKELL
54.793.790/0001-39
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.275.848,72 | R$ 124,684287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.262.861,05 | R$ 124,552373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.258.523,95 | R$ 124,508321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.240.481,73 | R$ 124,325069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.242.067,52 | R$ 124,341175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.236.910,20 | R$ 124,288793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.243.181,68 | R$ 124,352492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.228.130,35 | R$ 124,199617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.225.977,64 | R$ 124,177752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.209.400,23 | R$ 124,009378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.203.094,08 | R$ 123,945327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.191.566,68 | R$ 123,828244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.189.073,74 | R$ 123,802924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.176.159,09 | R$ 123,671751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.170.311,83 | R$ 123,612361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.163.200,14 | R$ 123,540129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.153.049,17 | R$ 123,437027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.151.422,79 | R$ 123,420508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.141.352,37 | R$ 123,318224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.132.870,92 | R$ 123,232079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.120.524,21 | R$ 123,106675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.104.402,20 | R$ 122,942925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |