Patrimônio líquido
R$ 16.694.640,31
classe
R$ 16.694.640,31
R$ 1,25
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,28%
Fundo/Casca
INTER MASTER PREV ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVA – RESP LIMITADA
55.824.741/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER MASTER PREV ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVA – RESP LIMITADA
55.824.741/0001-89
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.694.640,31 | R$ 1,245869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.687.009,77 | R$ 1,245299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.677.966,41 | R$ 1,244624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.669.342,61 | R$ 1,243981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.660.829,06 | R$ 1,243345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.653.676,01 | R$ 1,242812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.645.613,15 | R$ 1,242210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.637.420,91 | R$ 1,241599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.630.283,78 | R$ 1,241066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.622.640,40 | R$ 1,240496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.621.719,12 | R$ 1,240427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.613.512,96 | R$ 1,239814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.604.367,46 | R$ 1,239132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.595.917,42 | R$ 1,238501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.587.638,90 | R$ 1,237884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.579.322,86 | R$ 1,237263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.571.063,82 | R$ 1,236647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.562.558,84 | R$ 1,236012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.552.150,49 | R$ 1,235235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.541.566,85 | R$ 1,234445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.514.085,24 | R$ 1,232394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.518.425,56 | R$ 1,232718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |