Patrimônio líquido
R$ 65.057.350,63
subclasse
R$ 65.057.350,63
R$ 103,36
18/12/2024
R$ 100,00
4
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IBIUNA RF ATIVO INST MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF – RESP LIMITADA
57.829.025/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA RF ATIVO INST MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF – RESP LIMITADA
57.829.025/0001-10
ESG
Não
Benchmark
Subclasse
SUBCLASSE DE INVESTIMENTO IBIUNA RF ATIVO INST RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
0AYDG1734640049
Atualizado: 02/01/2025, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 65.057.350,63 | R$ 103,359748 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 64.788.265,32 | R$ 102,934612 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 64.660.013,94 | R$ 102,794313 | R$ 21.656.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 42.934.638,56 | R$ 102,628482 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 40.377.583,98 | R$ 102,483670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 40.304.525,24 | R$ 102,298237 | R$ 3.030.280,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 37.263.306,74 | R$ 102,268217 | R$ 6.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 30.882.316,02 | R$ 102,000714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 30.842.845,64 | R$ 101,870348 | R$ 0,00 | R$ 17.040,02 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 30.817.367,70 | R$ 101,729994 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 30.810.690,44 | R$ 101,711252 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 30.784.476,27 | R$ 101,628013 | R$ 18.135,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 30.731.154,95 | R$ 101,511785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 30.725.245,00 | R$ 101,492263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 30.656.506,47 | R$ 101,265205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 30.621.213,36 | R$ 101,148624 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 29.365.315,45 | R$ 100,956450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 29.349.859,77 | R$ 100,903314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 29.325.020,21 | R$ 100,817917 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 27.795.514,01 | R$ 100,711008 | R$ 0,00 | R$ 1.536,65 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 27.790.815,09 | R$ 100,688416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 27.791.536,95 | R$ 100,691031 | R$ 101.000,00 | R$ 0,00 | 1 |