Patrimônio líquido
R$ 29.042.535,52
classe
R$ 29.042.535,52
R$ 1,25
19/08/2026
-
16
Dias úteis
3
13,15%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NTA
57.085.218/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NTA
57.085.218/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.042.535,52 | R$ 1,248666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 29.037.404,06 | R$ 1,248446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 29.023.191,31 | R$ 1,247835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 29.005.982,08 | R$ 1,247095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 28.993.804,97 | R$ 1,246571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 28.981.870,89 | R$ 1,246058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 28.957.282,11 | R$ 1,245001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 28.952.697,30 | R$ 1,244804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 28.938.353,58 | R$ 1,244187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 28.911.232,89 | R$ 1,243021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 28.907.099,09 | R$ 1,242843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 28.888.225,02 | R$ 1,242032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 28.869.020,19 | R$ 1,241206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 28.851.059,37 | R$ 1,240434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 28.842.662,32 | R$ 1,240073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 28.811.967,61 | R$ 1,238753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 28.829.817,64 | R$ 1,239521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 28.832.161,82 | R$ 1,239622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 28.809.109,31 | R$ 1,238630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 28.796.650,82 | R$ 1,238095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 28.764.835,19 | R$ 1,236727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 28.761.685,05 | R$ 1,236591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |