Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,35
22/06/2026
-
32
Dias úteis
0
-0,50%
Fundo/Casca
SAFRA VOYAGE KEPLER MACRO FIF
38.331.169/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA VOYAGE KEPLER MACRO CIC MULT RESP LIMITADA
38.331.169/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/07/2026, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 104,345012 | R$ 0,00 | R$ 97.896,77 | 0 |
| 19/06/2026 | R$ 105.763,36 | R$ 112,729746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/06/2026 | R$ 105.825,95 | R$ 112,796458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/06/2026 | R$ 105.368,24 | R$ 112,308600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/06/2026 | R$ 106.291,63 | R$ 113,292811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/06/2026 | R$ 106.388,01 | R$ 113,395540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/06/2026 | R$ 106.622,68 | R$ 113,645667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/06/2026 | R$ 106.506,54 | R$ 113,521877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/06/2026 | R$ 106.262,35 | R$ 113,261603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/06/2026 | R$ 106.081,19 | R$ 113,068510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/06/2026 | R$ 106.569,82 | R$ 113,589325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/06/2026 | R$ 106.765,58 | R$ 113,797979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/06/2026 | R$ 107.054,86 | R$ 114,106314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/06/2026 | R$ 107.561,21 | R$ 114,646016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 01/06/2026 | R$ 107.926,86 | R$ 115,035749 | R$ 0,00 | R$ 1.725.536,24 | 15 |
| 29/05/2026 | R$ 1.823.341,90 | R$ 114,400721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/05/2026 | R$ 1.826.950,74 | R$ 114,627148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/05/2026 | R$ 1.819.433,19 | R$ 114,155480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 26/05/2026 | R$ 1.815.759,08 | R$ 113,924957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/05/2026 | R$ 1.807.342,44 | R$ 113,396878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/05/2026 | R$ 1.804.067,83 | R$ 113,191421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/05/2026 | R$ 1.808.644,80 | R$ 113,478591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |