Patrimônio líquido
R$ 28.471.268,76
classe
R$ 28.471.268,76
R$ 1,72
20/08/2026
-
-
Dias
1
-6,02%
Fundo/Casca
G5 RML RESERVE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
57.643.968/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 RML RESERVE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
57.643.968/0001-53
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.471.268,76 | R$ 1,719688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.608.478,08 | R$ 1,727976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.592.070,54 | R$ 1,726985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.596.239,82 | R$ 1,727237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.596.277,33 | R$ 1,727239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.538.559,22 | R$ 1,723753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.418.231,67 | R$ 1,716485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.417.263,34 | R$ 1,716426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.320.079,45 | R$ 1,710556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.285.533,95 | R$ 1,708470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.322.270,81 | R$ 1,710689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.299.205,09 | R$ 1,709295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.371.929,74 | R$ 1,713688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.081.990,77 | R$ 1,696175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.051.656,32 | R$ 1,694343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.079.036,03 | R$ 1,695997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.104.913,78 | R$ 1,697560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.046.938,61 | R$ 1,694058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.029.618,10 | R$ 1,693012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.979.964,23 | R$ 1,690013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.990.087,86 | R$ 1,690624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.903.057,22 | R$ 1,685368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |