Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
07/05/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
5,57%
Fundo/Casca
ACN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.156.776/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ACN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.156.776/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/06/2026, 10h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,079172 | R$ 0,00 | R$ 3.166.049,93 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 3.168.549,70 | R$ 1,080024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 3.171.344,27 | R$ 1,080976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 3.176.541,51 | R$ 1,082748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.175.958,12 | R$ 1,082549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 3.177.060,38 | R$ 1,082925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 3.169.216,73 | R$ 1,080251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 3.178.631,72 | R$ 1,083460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 3.184.738,22 | R$ 1,085542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 3.191.375,19 | R$ 1,087804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 3.183.967,60 | R$ 1,085279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 3.175.234,93 | R$ 1,082302 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 6.171.380,21 | R$ 1,081626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 6.168.550,28 | R$ 1,081130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 6.175.761,42 | R$ 1,082394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 6.178.228,88 | R$ 1,082827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 6.169.175,96 | R$ 1,081240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 6.179.130,65 | R$ 1,082985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 6.167.720,35 | R$ 1,080985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 6.175.486,05 | R$ 1,082346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 6.166.809,39 | R$ 1,080825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 6.164.809,82 | R$ 1,080475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |