Patrimônio líquido
R$ 246.167.090,66
classe
R$ 246.167.090,66
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 10.000.000,00
0
Dias úteis
1
11,06%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA
56.947.713/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA
56.947.713/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 246.167.090,66 | R$ 1,172205 | R$ 0,00 | R$ 5.545.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 251.248.931,52 | R$ 1,170048 | R$ 0,00 | R$ 1.580.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 252.037.009,48 | R$ 1,166383 | R$ 790.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 251.239.958,69 | R$ 1,166351 | R$ 43.905.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 206.469.152,82 | R$ 1,161480 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 206.402.335,10 | R$ 1,162624 | R$ 7.355.000,00 | R$ 940.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 200.092.351,52 | R$ 1,163235 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 199.636.292,24 | R$ 1,161803 | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 198.939.721,47 | R$ 1,161006 | R$ 3.970.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 195.374.573,63 | R$ 1,163417 | R$ 0,00 | R$ 2.590.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 196.933.640,66 | R$ 1,157358 | R$ 985.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 196.342.025,74 | R$ 1,159682 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 193.931.357,26 | R$ 1,159020 | R$ 10.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 183.144.467,91 | R$ 1,159736 | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 181.913.748,04 | R$ 1,154907 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 180.725.907,13 | R$ 1,148945 | R$ 4.845.000,00 | R$ 2.680.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 177.601.993,68 | R$ 1,142775 | R$ 0,00 | R$ 1.160.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 179.778.521,98 | R$ 1,149273 | R$ 0,00 | R$ 540.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 180.665.882,67 | R$ 1,151487 | R$ 0,00 | R$ 2.560.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 183.122.498,11 | R$ 1,150837 | R$ 0,00 | R$ 590.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 182.928.288,86 | R$ 1,145925 | R$ 5.335.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 177.598.997,85 | R$ 1,145961 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |