Patrimônio líquido
R$ 994.156.028,17
classe
R$ 994.156.028,17
R$ 1,27
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
14,79%
Fundo/Casca
DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
57.623.400/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE A DE COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
57.623.400/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 994.156.028,17 | R$ 1,268351 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 993.641.025,95 | R$ 1,267694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 993.127.172,41 | R$ 1,267038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 992.612.042,06 | R$ 1,266381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 992.095.803,96 | R$ 1,265722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 991.582.181,61 | R$ 1,265067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 991.068.467,17 | R$ 1,264412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 990.554.531,87 | R$ 1,263756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 990.036.177,51 | R$ 1,263095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 989.523.166,90 | R$ 1,262440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 989.018.661,29 | R$ 1,261797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 988.498.376,84 | R$ 1,261133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 987.969.965,70 | R$ 1,260459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 987.445.547,20 | R$ 1,259790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 986.915.141,34 | R$ 1,259113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 986.395.135,29 | R$ 1,258449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 985.874.742,94 | R$ 1,257786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 985.361.190,53 | R$ 1,257130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 984.845.460,96 | R$ 1,256472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 984.330.107,54 | R$ 1,255815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 983.813.482,54 | R$ 1,255156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 983.302.336,91 | R$ 1,254504 | R$ 326.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |