Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26,13
11/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE LF II FIDC
57.750.761/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE LF II FIDC
57.750.761/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/11/2025, 15h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 26,132550 | R$ 0,00 | R$ 4.952,43 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ -76.098,93 | R$ -758,849896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 29.334.529,33 | R$ 292.520,598227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 20.090.993,58 | R$ 200.345,108485 | R$ 64.102,42 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 33.063.110,67 | R$ 330.631,106700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ -69.366.560,24 | R$ -693.665,602400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ -51.859.570,04 | R$ -518.595,700400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ -51.711.604,35 | R$ -517.116,043500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 47.383,74 | R$ 473,837400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 98.260,88 | R$ 982,608800 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |