Patrimônio líquido
R$ 255.210.094,79
classe
R$ 255.210.094,79
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias corridos
186
8,86%
Fundo/Casca
UBS TOP TOTAL RETURN CIC FIF - MULT RESP LIMITADA
53.776.090/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS TOP TOTAL RETURN CIC FIF MULT RESP LIMITADA
53.776.090/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 255.210.094,79 | R$ 1,194264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 19/08/2026 | R$ 254.835.997,07 | R$ 1,192514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 18/08/2026 | R$ 254.116.279,00 | R$ 1,189146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 17/08/2026 | R$ 255.874.861,94 | R$ 1,197333 | R$ 0,00 | R$ 4.601.082,78 | 183 |
| 14/08/2026 | R$ 260.010.260,17 | R$ 1,195192 | R$ 0,00 | R$ 3.249.517,04 | 185 |
| 13/08/2026 | R$ 263.048.178,49 | R$ 1,194232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 12/08/2026 | R$ 262.485.612,82 | R$ 1,191677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 11/08/2026 | R$ 261.795.086,78 | R$ 1,188543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 10/08/2026 | R$ 262.527.487,92 | R$ 1,191868 | R$ 0,00 | R$ 198.655,14 | 186 |
| 07/08/2026 | R$ 263.387.519,19 | R$ 1,194868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 06/08/2026 | R$ 262.893.028,04 | R$ 1,192625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 05/08/2026 | R$ 263.464.916,99 | R$ 1,195219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 04/08/2026 | R$ 262.875.209,44 | R$ 1,192544 | R$ 374.004,45 | R$ 1.001.990,66 | 187 |
| 03/08/2026 | R$ 262.356.839,15 | R$ 1,187356 | R$ 1.451.589,18 | R$ 0,00 | 187 |
| 31/07/2026 | R$ 259.638.328,19 | R$ 1,181590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 30/07/2026 | R$ 259.241.565,54 | R$ 1,179784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 29/07/2026 | R$ 257.231.642,67 | R$ 1,170638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 28/07/2026 | R$ 258.012.669,69 | R$ 1,174192 | R$ 0,00 | R$ 3.272.213,49 | 186 |
| 27/07/2026 | R$ 261.603.672,61 | R$ 1,175625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 24/07/2026 | R$ 261.565.021,36 | R$ 1,175451 | R$ 0,00 | R$ 3.175.671,93 | 187 |
| 23/07/2026 | R$ 265.548.236,05 | R$ 1,179036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 22/07/2026 | R$ 265.611.935,25 | R$ 1,179319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |