Patrimônio líquido
R$ 19.793.938,90
classe
R$ 19.793.938,90
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
2
13,84%
Fundo/Casca
07589MB INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.467.486/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENSO GESTÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
07589MB INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.467.486/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.793.938,90 | R$ 1,254966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 19.784.358,92 | R$ 1,254358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 19.774.669,65 | R$ 1,253744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 19.764.724,12 | R$ 1,253113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 19.754.823,65 | R$ 1,252486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.745.085,75 | R$ 1,251868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.735.292,75 | R$ 1,251247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 19.725.527,54 | R$ 1,250628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.715.601,38 | R$ 1,249999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.705.918,72 | R$ 1,249385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.696.228,17 | R$ 1,248771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.686.425,34 | R$ 1,248149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.676.667,92 | R$ 1,247530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.666.913,05 | R$ 1,246912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.657.134,61 | R$ 1,246292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.647.293,24 | R$ 1,245668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.637.337,42 | R$ 1,245037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.627.511,51 | R$ 1,244414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.617.759,98 | R$ 1,243796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 19.607.963,25 | R$ 1,243174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.598.193,26 | R$ 1,242555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.588.367,33 | R$ 1,241932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |