Patrimônio líquido
R$ 40.632.955,49
classe
R$ 40.632.955,49
R$ 1.250,54
20/08/2026
-
-
Dias
109
-
Fundo/Casca
ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS– RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.377.642/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC - RESP LIMITADA
57.377.642/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.632.955,49 | R$ 1.250,541075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 19/08/2026 | R$ 40.617.074,54 | R$ 1.250,052315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 18/08/2026 | R$ 40.187.389,65 | R$ 1.236,828108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 17/08/2026 | R$ 40.172.047,25 | R$ 1.236,355923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 14/08/2026 | R$ 40.156.753,71 | R$ 1.235,885241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 13/08/2026 | R$ 40.141.483,36 | R$ 1.235,415272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 12/08/2026 | R$ 40.128.195,44 | R$ 1.235,006316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 11/08/2026 | R$ 40.125.884,00 | R$ 1.234,935178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 10/08/2026 | R$ 40.112.678,19 | R$ 1.234,528749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 07/08/2026 | R$ 40.107.035,10 | R$ 1.234,355075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 06/08/2026 | R$ 40.121.953,83 | R$ 1.234,814221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 05/08/2026 | R$ 40.106.168,45 | R$ 1.234,328402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 04/08/2026 | R$ 40.090.288,49 | R$ 1.233,839672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 03/08/2026 | R$ 40.074.425,40 | R$ 1.233,351462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 31/07/2026 | R$ 40.132.955,91 | R$ 1.235,152827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 30/07/2026 | R$ 40.037.245,08 | R$ 1.232,207181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 29/07/2026 | R$ 40.024.291,66 | R$ 1.231,808519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 28/07/2026 | R$ 40.008.010,47 | R$ 1.231,307441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 27/07/2026 | R$ 40.059.221,19 | R$ 1.232,883529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 24/07/2026 | R$ 40.040.067,95 | R$ 1.232,294059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 23/07/2026 | R$ 40.014.457,15 | R$ 1.231,505847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 22/07/2026 | R$ 39.995.231,36 | R$ 1.230,914144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |