Patrimônio líquido
R$ 97.652.003,23
classe
R$ 97.652.003,23
R$ 12,67
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
304
14,23%
Fundo/Casca
ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
56.237.434/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
56.237.434/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.652.003,23 | R$ 12,671779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 19/08/2026 | R$ 97.603.134,22 | R$ 12,665438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 18/08/2026 | R$ 97.554.036,23 | R$ 12,659067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 17/08/2026 | R$ 97.503.170,23 | R$ 12,652466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 14/08/2026 | R$ 97.453.126,29 | R$ 12,645972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 13/08/2026 | R$ 97.403.818,95 | R$ 12,639574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 12/08/2026 | R$ 97.354.594,45 | R$ 12,633186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 11/08/2026 | R$ 97.305.224,87 | R$ 12,626780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 10/08/2026 | R$ 97.256.000,20 | R$ 12,620392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 07/08/2026 | R$ 97.206.717,63 | R$ 12,613997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 06/08/2026 | R$ 97.157.506,88 | R$ 12,607611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 05/08/2026 | R$ 97.107.668,48 | R$ 12,601144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 04/08/2026 | R$ 97.057.853,63 | R$ 12,594680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 03/08/2026 | R$ 97.008.693,72 | R$ 12,588300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 31/07/2026 | R$ 96.959.618,47 | R$ 12,581932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 30/07/2026 | R$ 96.909.718,86 | R$ 12,575457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 29/07/2026 | R$ 96.859.904,13 | R$ 12,568993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 28/07/2026 | R$ 96.810.002,52 | R$ 12,562517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 27/07/2026 | R$ 96.760.634,95 | R$ 12,556111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 24/07/2026 | R$ 96.711.627,61 | R$ 12,549752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 23/07/2026 | R$ 96.663.733,02 | R$ 12,543338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 22/07/2026 | R$ 96.614.021,68 | R$ 12,536887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |