Patrimônio líquido
R$ 20.048.668,31
classe
R$ 20.048.668,31
R$ 11,59
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
7,57%
Fundo/Casca
SANTANDER PB EXPONENCIAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
56.388.276/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB EXPONENCIAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
56.388.276/0001-43
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.048.668,31 | R$ 11,594576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.008.692,04 | R$ 11,571457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.940.497,28 | R$ 11,532019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.939.425,34 | R$ 11,531399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.848.218,48 | R$ 11,478652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.891.476,20 | R$ 11,503669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.911.689,55 | R$ 11,515359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.888.300,29 | R$ 11,501832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.879.145,21 | R$ 11,496537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.905.451,55 | R$ 11,511751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.783.854,03 | R$ 11,441429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.832.237,06 | R$ 11,469409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.810.094,28 | R$ 11,456604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.825.206,31 | R$ 11,465343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.765.122,85 | R$ 11,430596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.699.993,47 | R$ 11,392930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.629.058,41 | R$ 11,351907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.706.550,05 | R$ 11,396722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.764.931,66 | R$ 11,430485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.743.035,19 | R$ 11,417822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.628.382,55 | R$ 11,351516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.645.183,43 | R$ 11,361232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |