Patrimônio líquido
R$ 370.289.936,93
classe
R$ 370.289.936,93
R$ 12,57
20/08/2026
R$ 100,00
30
Dias corridos
500
10,87%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 PB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
57.009.826/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 PB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
57.009.826/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 370.289.936,93 | R$ 12,571853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 19/08/2026 | R$ 370.431.912,02 | R$ 12,576674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 18/08/2026 | R$ 370.509.350,89 | R$ 12,579303 | R$ 0,00 | R$ 1.096.000,00 | 500 |
| 17/08/2026 | R$ 371.541.686,72 | R$ 12,577148 | R$ 0,00 | R$ 305.417,51 | 500 |
| 14/08/2026 | R$ 371.572.101,80 | R$ 12,567846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 13/08/2026 | R$ 372.458.942,79 | R$ 12,597842 | R$ 0,00 | R$ 1.903.785,77 | 501 |
| 12/08/2026 | R$ 374.115.333,46 | R$ 12,589517 | R$ 0,00 | R$ 137.717,32 | 502 |
| 11/08/2026 | R$ 374.065.698,06 | R$ 12,583215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 10/08/2026 | R$ 374.052.929,63 | R$ 12,582785 | R$ 0,00 | R$ 250.690,76 | 503 |
| 07/08/2026 | R$ 374.200.714,14 | R$ 12,579326 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 504 |
| 06/08/2026 | R$ 374.088.530,96 | R$ 12,575151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 504 |
| 05/08/2026 | R$ 374.014.641,87 | R$ 12,572667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 504 |
| 04/08/2026 | R$ 373.729.209,15 | R$ 12,563072 | R$ 0,00 | R$ 374.321,43 | 504 |
| 03/08/2026 | R$ 374.046.154,77 | R$ 12,561146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 505 |
| 31/07/2026 | R$ 373.836.096,42 | R$ 12,554092 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 505 |
| 30/07/2026 | R$ 373.745.031,56 | R$ 12,550866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 505 |
| 29/07/2026 | R$ 373.370.442,38 | R$ 12,538286 | R$ 0,00 | R$ 125.166,19 | 505 |
| 28/07/2026 | R$ 373.667.133,97 | R$ 12,544044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 27/07/2026 | R$ 373.536.938,86 | R$ 12,539674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 24/07/2026 | R$ 373.457.000,46 | R$ 12,536990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 23/07/2026 | R$ 373.340.086,63 | R$ 12,533065 | R$ 0,00 | R$ 124.932,46 | 506 |
| 22/07/2026 | R$ 372.984.341,01 | R$ 12,516934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |