Patrimônio líquido
R$ 432.646.148,18
classe
R$ 432.646.148,18
R$ 402,21
31/03/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LATACHE LF III FIDC
57.751.173/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE LF III FIDC
57.751.173/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 432.646.148,18 | R$ 402,205635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 429.001.737,41 | R$ 398,817641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 421.733.732,81 | R$ 392,061006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 424.891.588,90 | R$ 394,996678 | R$ 417.495.667,76 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 23.691,87 | R$ 473,837400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 49.130,44 | R$ 982,608800 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |